建信灵活配置混合C(020726)
2025-07-04
1.4707
-0.9763%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 550.14 | 200.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 642.16 | 498.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.35 | 5.66 |
| 清算备付金 | 43.58 | 50.49 |
| 应收股票清算款 | 159.95 | 100.04 |
| 新股申购款 | 63.64 | 35.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,210.20 | 6,480.39 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.40 | 5.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.68 | 1.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 88.10 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.61 | 47.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 107.30 | 62.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 242.84 | 117.51 |
| 基金单位总额 | 7,631.62 | 5,825.99 |
| 未分配净收益 | 2,335.74 | 536.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,967.36 | 6,362.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,210.20 | 6,480.39 |
