交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742)
2025-04-25
1.1289
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 213.50 | 117.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.92 | 4.24 |
| 清算备付金 | 3,749.74 | 3,052.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 30.40 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.02 |
| 基金资产总值 | 535,650.04 | 528,853.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 96.90 | 92.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.30 | 30.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 155,328.99 | 152,231.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.73 | 9.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.42 | 16.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.00 | 37.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 155,522.33 | 152,417.63 |
| 基金单位总额 | 348,511.34 | 348,511.34 |
| 未分配净收益 | 31,616.36 | 27,924.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 380,127.71 | 376,435.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 535,650.04 | 528,853.22 |
