-0.1980% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,247.36 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 496.48 | 1,635.64 | 961.64 | 4,537.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 198.06 | 189.25 | 163.03 | 276.63 |
| 清算备付金 | 3,849.25 | 2,241.63 | 1,037.98 | 473.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,668.37 | 0.00 | 189.35 |
| 新股申购款 | 154.42 | 404.22 | 676.33 | 803.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 733,305.76 | 475,034.06 | 155,597.10 | 84,066.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 344.54 | 206.63 | 53.97 | 25.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 68.91 | 41.32 | 10.79 | 5.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 106,603.51 | 38,307.53 | 26,908.46 | 14,103.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.14 | 1,057.00 | 417.75 | 3,991.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 549.40 | 323.35 | 134.22 | 34.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 57,896.43 | 12,060.19 | 824.86 | 397.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.54 | 7.47 | 3.33 | 1.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 165,522.15 | 52,028.55 | 28,364.94 | 18,564.41 |
| 基金单位总额 | 484,653.82 | 357,384.44 | 110,094.93 | 58,792.20 |
| 未分配净收益 | 83,129.79 | 65,621.07 | 17,137.23 | 6,709.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 567,783.61 | 423,005.51 | 127,232.16 | 65,501.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 733,305.76 | 475,034.06 | 155,597.10 | 84,066.21 |