交银中债0-3年政金债指数C(020887)
2025-05-16
1.0311
-0.0194%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 106.80 | 1,045.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.60 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 705,704.94 | 540,526.56 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 70.74 | 64.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.58 | 21.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 120,308.72 | 2,404.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,033.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.10 | 21.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 1.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 120,429.24 | 3,547.07 |
| 基金单位总额 | 566,879.16 | 533,323.47 |
| 未分配净收益 | 18,396.54 | 3,656.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 585,275.71 | 536,979.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 705,704.94 | 540,526.56 |
