中金金信债券C(021331)
2025-07-09
1.0163
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 89.57 | 1,754.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.01 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,244.83 | 1,460.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,724.26 | 138,104.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 19.69 | 28.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.56 | 9.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,250.66 | 12,602.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.94 | 14.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.40 | 1,600.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.11 | 10.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,337.52 | 14,270.80 |
| 基金单位总额 | 76,670.65 | 119,687.05 |
| 未分配净收益 | 716.09 | 4,146.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,386.74 | 123,833.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,724.26 | 138,104.16 |
