国联恒泰纯债B(021337)
2025-07-07
1.0098
0.0297%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,001.38 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32.02 | 81.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.88 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 5.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.51 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 59.60 |
| 基金资产总值 | 246,494.18 | 254,754.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 55.67 | 30.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.56 | 10.17 |
| 应付收益 | 10,012.53 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,809.07 | 9,406.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.86 | 13.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.81 | 2.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,916.50 | 9,463.73 |
| 基金单位总额 | 206,483.14 | 234,701.84 |
| 未分配净收益 | 4,094.55 | 10,589.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 210,577.68 | 245,290.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 246,494.18 | 254,754.68 |
