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东财中证芯片ETF发起式联接E(021344)

2025-06-13     0.8358-0.1195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,492.491,682.18
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款109.1342.95
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值49,811.3430,788.64
负债
  应付基金管理费1.090.65
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.110.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项14.6519.22
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,041.74211.48
  应付赎回费0.000.00
  未交税金36.521.34
  预提费用0.000.00
  负债总额1,104.64238.77
  基金单位总额57,117.4849,609.15
  未分配净收益-8,410.78-19,059.28
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值48,706.7030,549.87
  负债及持有人权益合计49,811.3430,788.64