0.0176% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 137,806.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 140.94 | 71.70 | 10,301.21 | 1,161.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.88 | 9.75 | 9.36 | 20.61 |
| 清算备付金 | 2,035.00 | 1,126.07 | 2,345.20 | 269.41 |
| 应收股票清算款 | 18,209.78 | 0.00 | 1,038.32 | 1,937.67 |
| 新股申购款 | 344.95 | 37.85 | 126.99 | 3,728.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,228,778.52 | 723,132.67 | 1,550,589.98 | 1,393,685.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 268.32 | 167.20 | 302.47 | 319.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 89.44 | 55.73 | 100.82 | 106.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 75,657.65 | 117,622.84 | 300,050.91 | 121,655.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,991.70 | 3,024.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.81 | 29.18 | 24.55 | 33.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,239.95 | 107.07 | 2,275.23 | 305.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 54.38 | 48.44 | 82.38 | 74.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77,375.30 | 118,044.65 | 307,848.48 | 125,526.05 |
| 基金单位总额 | 1,012,267.88 | 541,914.44 | 1,114,830.89 | 1,148,790.04 |
| 未分配净收益 | 139,135.35 | 63,173.59 | 127,910.60 | 119,369.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,151,403.22 | 605,088.03 | 1,242,741.50 | 1,268,159.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,228,778.52 | 723,132.67 | 1,550,589.98 | 1,393,685.17 |