-0.2652% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 84.23 | 295.40 | 2,300.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.46 | 0.00 | 97.95 |
| 清算备付金 | 25.17 | 1.41 | 1,041.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 38.36 | 49.82 | 1.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,442.09 | 3,945.73 | 27,475.06 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.50 | 0.57 | 4.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 0.19 | 1.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.76 | 9.68 | 7.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.55 | 35.72 | 917.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9.15 | 46.35 | 931.04 |
| 基金单位总额 | 3,434.46 | 3,250.16 | 26,183.70 |
| 未分配净收益 | 998.48 | 649.21 | 360.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,432.93 | 3,899.38 | 26,544.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,442.09 | 3,945.73 | 27,475.06 |