-1.8608% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,473.88 | 9,165.86 | 14,958.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 79.44 | 96.43 | 158.58 |
| 清算备付金 | 3.30 | 40.01 | 0.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 211.42 | 3,890.87 |
| 新股申购款 | 647.50 | 971.28 | 166.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 154,113.74 | 176,656.09 | 267,916.91 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.55 | 1.76 | 2.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.52 | 0.59 | 0.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.79 | 19.67 | 6.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,217.81 | 2,106.34 | 6,057.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,246.76 | 2,143.89 | 6,095.59 |
| 基金单位总额 | 111,111.43 | 142,727.97 | 261,310.10 |
| 未分配净收益 | 41,755.56 | 31,784.22 | 511.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,866.99 | 174,512.19 | 261,821.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 154,113.74 | 176,656.09 | 267,916.91 |