-0.2389% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,169.79 | 1,844.04 | 1,009.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 165.16 |
| 新股申购款 | 1,167.98 | 98.70 | 26.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,763.22 | 30,651.62 | 17,953.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.18 | 0.21 | 1.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.07 | 0.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,141.17 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.68 | 3.86 | 7.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,194.09 | 359.86 | 132.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 55.64 | 0.83 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,407.87 | 369.09 | 145.77 |
| 基金单位总额 | 22,635.29 | 24,591.74 | 19,283.36 |
| 未分配净收益 | 22,720.06 | 5,690.79 | -1,475.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,355.35 | 30,282.53 | 17,807.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,763.22 | 30,651.62 | 17,953.45 |