0.1534% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 49.98 | 330.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.09 | 3.18 | 1.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.97 | 0.52 | 0.26 |
| 清算备付金 | 11.72 | 13.68 | 15.10 |
| 应收股票清算款 | 18.03 | 6.41 | 19.16 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,160.59 | 1,033.69 | 1,073.02 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.46 | 0.43 | 0.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.48 | 6.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.15 | 11.75 | 4.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.11 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.20 | 18.70 | 5.45 |
| 基金单位总额 | 1,021.71 | 1,019.64 | 1,043.73 |
| 未分配净收益 | 120.69 | -4.65 | 23.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,142.39 | 1,014.99 | 1,067.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,160.59 | 1,033.69 | 1,073.02 |