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华安安心收益债券B(040037)

2021-12-06     1.1600-0.1721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.30321.69156.1122.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计148.66158.17117.28117.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.068.945.054.38
  清算备付金43.0917.2123.4934.85
  应收股票清算款16.29171.760.0050.74
  新股申购款2.13179.7838.59165.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,878.6715,745.259,256.4010,652.97
负债
  应付基金管理费5.317.454.674.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.221.721.081.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.00700.00500.002,170.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.02232.51110.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.1823.5211.819.06
  其他应付款项8.4313.006.4713.00
  应付利息0.160.150.040.29
  应付赎回款79.0258.9462.6721.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.040.230.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,097.101,038.13698.722,220.28
  基金单位总额8,968.7912,730.597,339.877,660.12
  未分配净收益812.781,976.521,217.81772.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,781.5814,707.128,557.698,432.69
  负债及持有人权益合计10,878.6715,745.259,256.4010,652.97