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华安安心收益债券B(040037)

2020-06-02     1.1420-0.4359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.17528.65123.1592.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计117.9593.58142.67226.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.386.2610.8511.43
  清算备付金34.8526.5422.7041.65
  应收股票清算款50.740.00480.07276.63
  新股申购款165.59108.420.3519.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,652.978,850.499,093.3722,921.50
负债
  应付基金管理费4.613.956.0011.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.060.911.382.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,170.00400.00200.001,120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00476.98244.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.068.6015.5421.42
  其他应付款项13.006.7122.0010.92
  应付利息0.290.150.000.31
  应付赎回款21.2813.0719.8620.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.340.861.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,220.28434.44743.401,433.87
  基金单位总额7,660.127,355.668,209.4019,952.40
  未分配净收益772.571,060.38140.571,535.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,432.698,416.048,349.9721,487.63
  负债及持有人权益合计10,652.978,850.499,093.3722,921.50