0.1178% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.43 | 1,999.47 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,915.88 | 339.64 | 1,881.92 | 3,086.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.49 | 33.93 | 34.68 | 50.03 |
| 清算备付金 | 3,350.72 | 1,652.70 | 2,779.04 | 2,741.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,793.68 | 1,832.03 | 3,112.97 |
| 新股申购款 | 5.77 | 6.65 | 17.21 | 24,470.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 160,950.27 | 227,355.76 | 241,189.89 | 322,835.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.39 | 123.68 | 125.90 | 156.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.04 | 32.98 | 33.57 | 41.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,911.72 | 31,930.81 | 17,995.39 | 11,929.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,472.26 | 16.03 | 88.62 | 4,748.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 52.98 | 68.44 | 49.67 | 49.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 54.13 | 551.54 | 2,630.41 | 6,898.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.93 | 1.70 | 2.16 | 1.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,618.78 | 32,740.00 | 20,945.87 | 23,854.59 |
| 基金单位总额 | 76,620.58 | 106,863.27 | 122,321.35 | 139,948.99 |
| 未分配净收益 | 51,710.91 | 87,752.48 | 97,922.67 | 159,031.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 128,331.49 | 194,615.76 | 220,244.02 | 298,980.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 160,950.27 | 227,355.76 | 241,189.89 | 322,835.34 |