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博时转债增强债券C(050119)

2024-03-18     1.58501.0842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.431,999.470.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款339.641,881.923,086.607,174.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00875.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.9334.6850.0341.74
  清算备付金1,652.702,779.042,741.841,117.33
  应收股票清算款2,793.681,832.033,112.970.00
  新股申购款6.6517.2124,470.373,315.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值227,355.76241,189.89322,835.34423,458.02
负债
  应付基金管理费123.68125.90156.75238.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.9833.5741.8063.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,930.8117,995.3911,929.801,210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.0388.624,748.535,630.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0041.06
  其他应付款项68.4449.6749.5521.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款551.542,630.416,898.912,179.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.702.161.862.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,740.0020,945.8723,854.599,403.69
  基金单位总额106,863.27122,321.35139,948.99178,266.95
  未分配净收益87,752.4897,922.67159,031.77235,787.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值194,615.76220,244.02298,980.76414,054.33
  负债及持有人权益合计227,355.76241,189.89322,835.34423,458.02