行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时转债增强债券C(050119)

2021-06-21     1.81900.2756%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,377.70819.582,060.08938.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计345.94298.18297.37109.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.6338.6220.4113.14
  清算备付金1,416.321,845.041,632.98499.75
  应收股票清算款599.693,788.220.00292.37
  新股申购款74.07218.73175.1272.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值157,829.27119,622.49128,176.1167,927.66
负债
  应付基金管理费86.8163.1461.7138.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.1516.8416.4610.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,000.0016,000.0024,400.006,573.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,743.800.001,256.73705.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.7342.739.836.45
  其他应付款项19.0924.3419.1429.23
  应付利息-4.410.00-2.130.00
  应付赎回款674.3710,042.41494.08332.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.730.660.720.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,597.2126,205.7626,273.307,706.61
  基金单位总额77,046.8361,033.3368,940.5044,764.14
  未分配净收益66,185.2232,383.3932,962.3115,456.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值143,232.0693,416.72101,902.8060,221.05
  负债及持有人权益合计157,829.27119,622.49128,176.1167,927.66