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长盛货币A(080011)

2022-08-07     0.34680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本53,952.2454,942.77206,860.1452,093.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64,497.2891,071.83253,096.1276,123.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计699.091,170.322,248.04559.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金47.730.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,111.5720.861,152.6648.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.030.030.00
  基金资产总值140,304.51179,030.82576,722.95170,614.29
负债
  应付基金管理费18.4630.2048.3731.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.1510.0716.1210.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.926.866.196.64
  其他应付款项22.2211.4510.1712.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.746.350.1926.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金119.27118.42117.76117.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额184.45190.21209.56213.09
  基金单位总额140,120.06178,840.61576,513.39170,401.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,120.06178,840.61576,513.39170,401.20
  负债及持有人权益合计140,304.51179,030.82576,722.95170,614.29