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大成货币A(090005)

2021-10-25     0.54030.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,995.0616,710.6721,775.684,636.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,444.0210,638.5618,308.258,564.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计197.8788.25147.6339.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.007.1464.449.52
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款86.9514.84184.811.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,665.8546,775.3963,954.7820,989.72
负债
  应付基金管理费6.447.7713.903.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.052.474.421.21
  应付收益2.053.203.071.47
  卖出回购债券款2,002.194,051.193,808.791,507.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.621.633.741.53
  其他应付款项10.8220.4222.5021.56
  应付利息0.160.260.230.21
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金103.42103.31103.53103.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,135.694,198.683,975.021,643.38
  基金单位总额33,530.1642,576.7159,979.7619,346.34
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,530.1642,576.7159,979.7619,346.34
  负债及持有人权益合计35,665.8546,775.3963,954.7820,989.72