大成货币A(090005) - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

大成货币A(090005)

2024-04-22 0.4663

0.0000%

资产负债表

日期：

至

单位：万元	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
股票投资成本	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资成本	0.00	0.00	0.00	0.00
国债投资成本	0.00	0.00	0.00	0.00
可转换债券投资成本	0.00	0.00	0.00	0.00
买入返售债券成本	9,003.97	9,103.70	4,421.41	11,913.82
其他投资成本	0.00	0.00	0.00	0.00
股票投资估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
国债投资估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
可转换债券投资估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
现金	0.00	0.00	0.00	0.00
银行存款	22,567.98	17,349.87	18,818.46	15,612.99
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
利息合计	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息银行利息	0.00	0.00	0.00	0.00
交易保证金	0.00	0.00	0.00	0.43
清算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股票清算款	0.00	0.00	241.06	0.00
新股申购款	135.35	108.26	0.28	23.80
应收帐款	0.00	0.00	0.00	0.00
配股权证	0.00	0.00	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00
基金资产总值	60,602.47	42,628.71	33,284.94	35,095.71
负债
应付基金管理费	10.56	6.89	6.28	6.64
业绩报酬	0.00	0.00	0.00	0.00
应付基金托管费	3.36	2.19	2.00	2.11
应付收益	10.62	1.96	3.27	2.87
卖出回购债券款	4,500.79	3,400.36	0.00	0.00
应付帐款合计	0.00	0.00	0.00	0.00
应付购买股票清算款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付配股款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款项	19.88	11.98	21.93	12.80
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付赎回款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付赎回费	0.00	0.00	0.00	0.00
未交税金	103.42	103.31	103.31	103.41
预提费用	0.00	0.00	0.00	0.00
负债总额	4,653.86	3,532.07	143.57	135.02
基金单位总额	55,948.61	39,096.64	33,141.37	34,960.68
未分配净收益	0.00	0.00	0.00	0.00
未实现估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
基金资产净值	55,948.61	39,096.64	33,141.37	34,960.68
负债及持有人权益合计	60,602.47	42,628.71	33,284.94	35,095.71

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com