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大成货币B(091005)

2024-02-25     0.58800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,103.704,421.4111,913.824,900.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,349.8718,818.4615,612.9918,268.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00156.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.430.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00241.060.000.00
  新股申购款108.260.2823.800.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,628.7133,284.9435,095.7134,025.08
负债
  应付基金管理费6.896.286.646.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.192.002.112.01
  应付收益1.963.272.872.26
  卖出回购债券款3,400.360.000.001,303.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.79
  其他应付款项11.9821.9312.808.08
  应付利息0.000.000.000.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金103.31103.31103.41103.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,532.07143.57135.021,434.05
  基金单位总额39,096.6433,141.3734,960.6832,591.03
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,096.6433,141.3734,960.6832,591.03
  负债及持有人权益合计42,628.7133,284.9435,095.7134,025.08