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国投瑞银融华债券(121001)

2020-11-26     1.52420.2188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.17131.963,735.911,733.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计244.46358.27194.39606.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.814.9248.549.73
  清算备付金219.46139.01133.0434.04
  应收股票清算款99.49100.000.00558.88
  新股申购款7.403.181.241.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,123.6331,004.0627,950.9230,383.37
负债
  应付基金管理费11.8316.1117.1119.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.164.304.565.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,300.005,800.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.501.71107.7024.87
  其他应付款项8.9918.0310.8226.03
  应付利息0.000.490.000.00
  应付赎回款65.48186.654.1010.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.5012.0011.8211.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,401.466,039.29156.1298.08
  基金单位总额12,772.5616,550.6218,725.1220,635.16
  未分配净收益5,949.628,414.149,069.689,650.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,722.1724,964.7727,794.8030,285.29
  负债及持有人权益合计22,123.6331,004.0627,950.9230,383.37