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国投瑞银景气行业混合(121002)

2022-06-24     1.77350.4588%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,500.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,066.975,109.005,649.451,179.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计428.81457.08235.35343.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.5540.3533.4330.07
  清算备付金599.73338.44120.09129.35
  应收股票清算款3,607.640.00919.681,406.87
  新股申购款2.204.391.506.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,120.16107,643.6395,735.5482,461.03
负债
  应付基金管理费110.71115.84113.6196.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.4519.3118.9416.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,000.0011,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,516.920.004,754.071,214.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金183.2296.7454.7996.76
  其他应付款项45.0134.9470.2759.96
  应付利息-5.957.280.000.00
  应付赎回款7.9621.84128.97104.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.812.661.701.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,879.1311,298.605,142.351,590.05
  基金单位总额40,429.3643,447.2544,766.7649,230.99
  未分配净收益44,811.6752,897.7845,826.4231,639.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,241.0396,345.0490,593.1880,870.97
  负债及持有人权益合计97,120.16107,643.6395,735.5482,461.03