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国投瑞银景气行业混合(121002)

2021-05-07     2.1021-1.4256%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,500.004,000.000.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,649.451,179.312,714.332,325.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计235.35343.27282.44570.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.4330.0752.8761.30
  清算备付金120.09129.3548.92514.35
  应收股票清算款919.681,406.87131.43402.52
  新股申购款1.506.7110.583,014.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,735.5482,461.0375,565.3698,194.11
负债
  应付基金管理费113.6196.4392.35116.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.9416.0715.3919.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,754.071,214.170.00488.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.7996.7651.10107.89
  其他应付款项70.2759.9695.06111.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款128.97104.8884.2934.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.701.791.641.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,142.351,590.05339.82880.28
  基金单位总额44,766.7649,230.9954,212.5280,873.03
  未分配净收益45,826.4231,639.9921,013.0216,440.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,593.1880,870.9775,225.5397,313.83
  负债及持有人权益合计95,735.5482,461.0375,565.3698,194.11