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国投瑞银创新动力混合(121005)

2024-07-24     0.4162-0.3114%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,672.2116,666.2410,548.0540,187.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.3748.8959.5663.58
  清算备付金203.69176.33358.02143.42
  应收股票清算款1,209.53259.64224.620.00
  新股申购款8.5611.7221.6770.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.250.490.351.61
  基金资产总值89,905.7898,983.37107,910.98129,679.53
负债
  应付基金管理费88.47120.76136.87153.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7520.1322.8125.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,149.481,202.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项199.76165.05206.8778.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.4910.458.8731.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,467.941,519.13375.42289.84
  基金单位总额117,213.08120,402.74122,578.22125,082.83
  未分配净收益-29,775.25-22,938.50-15,042.664,306.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,437.8497,464.24107,535.56129,389.68
  负债及持有人权益合计89,905.7898,983.37107,910.98129,679.53