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国投瑞银创新动力混合(121005)

2021-06-11     0.8709-0.5822%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,954.3116,722.6112,625.369,039.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.995.382.232.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金127.0766.3252.5152.37
  清算备付金291.58530.38132.94167.58
  应收股票清算款0.000.000.00718.19
  新股申购款161.392,220.89119.9128.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值276,289.67229,070.87107,650.91104,670.30
负债
  应付基金管理费361.59256.50134.06124.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.2742.7522.3420.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,519.55971.280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金224.66152.4980.2890.17
  其他应付款项27.5038.6645.0736.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,370.321,235.6777.2431.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,563.892,697.35358.99303.80
  基金单位总额153,681.92137,347.8097,079.97101,539.03
  未分配净收益117,043.8689,025.7210,211.962,827.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值270,725.78226,373.52107,291.92104,366.50
  负债及持有人权益合计276,289.67229,070.87107,650.91104,670.30