-0.0319% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,600.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,986.08 | 33,353.85 | 29,616.72 | 39,645.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.61 | 2.84 | 7.68 | 31.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 68.26 | 62.70 | 77.15 | 192.89 |
| 清算备付金 | 472.38 | 462.43 | 596.39 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 9,269.80 | 324.39 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.26 | 0.74 | 5.66 | 1,303.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 266,859.90 | 384,236.76 | 526,243.75 | 644,572.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 249.00 | 319.41 | 430.08 | 504.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.80 | 63.88 | 86.02 | 100.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,097.83 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 453.19 | 389.68 | 366.06 | 79.47 |
| 其他应付款项 | 92.33 | 103.75 | 42.80 | 31.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14,706.30 | 20,103.44 | 1,370.93 | 20.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,648.45 | 20,980.16 | 2,295.97 | 736.54 |
| 基金单位总额 | 119,987.11 | 226,548.14 | 375,313.68 | 530,325.91 |
| 未分配净收益 | 129,224.34 | 136,708.46 | 148,634.10 | 113,509.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 249,211.45 | 363,256.61 | 523,947.78 | 643,835.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 266,859.90 | 384,236.76 | 526,243.75 | 644,572.42 |