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浙商沪深300指数分级进取(150077)

2018-08-17     1.1940-1.1530%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-192018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款223.90277.33755.25933.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.060.174.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.195.6816.9118.15
  清算备付金2.213.9422.910.00
  应收股票清算款0.000.0025.033.43
  新股申购款0.000.090.290.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,275.463,198.5410,661.7024,343.69
负债
  应付基金管理费1.212.958.9719.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.651.974.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.093.8730.6211.75
  其他应付款项28.6022.2229.6217.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.120.641.0525.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.2830.3372.2478.03
  基金单位总额1,755.662,310.926,751.7917,453.33
  未分配净收益488.52857.293,837.676,812.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,244.183,168.2110,589.4624,265.65
  负债及持有人权益合计2,275.463,198.5410,661.7024,343.69