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中欧信用增利分级债券B(150087)

2015-04-16     1.22800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-04-152014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,800.0013,600.027,290.0115,102.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,405.5132.10833.8061.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计561.42900.941,037.581,179.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.862.412.350.01
  清算备付金96.3431.50259.49233.36
  应收股票清算款0.000.000.0097.84
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.020.00
  基金资产总值43,672.7043,885.5059,512.6659,135.79
负债
  应付基金管理费10.4021.3023.5831.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.976.096.748.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,719.986,040.0017,184.976,030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,200.001,497.23451.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.770.070.401.11
  其他应付款项18.3225.1016.4621.60
  应付利息3.071.5738.092.71
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金545.80545.80548.78399.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,502.618,139.8118,274.926,503.57
  基金单位总额27,590.8527,590.8534,035.4147,690.53
  未分配净收益8,579.248,154.837,202.334,941.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,170.0935,745.6941,237.7452,632.22
  负债及持有人权益合计43,672.7043,885.5059,512.6659,135.79