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东吴中证可转换债券指数分级A(150164)

2020-08-11     1.03140.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.0054.09159.14333.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.355.725.7011.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.130.430.24
  清算备付金0.790.710.450.00
  应收股票清算款0.000.000.700.10
  新股申购款0.010.300.100.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,796.601,868.881,971.342,394.40
负债
  应付基金管理费1.541.101.131.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.310.320.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.6520.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.429.908.0212.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.551.075.710.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.9622.0535.4814.29
  基金单位总额2,183.432,168.102,456.143,383.01
  未分配净收益-399.79-321.26-520.28-1,002.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,783.641,846.841,935.862,380.12
  负债及持有人权益合计1,796.601,868.881,971.342,394.40