6.3809% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-10 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,687.96 | 3,385.27 | 2,023.52 | 1,096.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.20 | 0.71 | 0.44 | 0.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.20 | 15.56 | 5.82 | 9.14 |
| 清算备付金 | 0.00 | 32.33 | 7.48 | 0.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.40 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1,838.12 | 191.74 | 22.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,160.11 | 46,707.75 | 24,337.21 | 14,409.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.82 | 33.42 | 19.02 | 11.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.16 | 7.35 | 4.19 | 2.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 520.67 | 911.01 | 159.88 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.92 | 16.61 | 11.49 | 5.29 |
| 其他应付款项 | 21.41 | 18.61 | 16.09 | 11.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 701.53 | 1,148.58 | 361.06 | 112.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,259.51 | 2,135.58 | 571.73 | 142.80 |
| 基金单位总额 | 31,252.46 | 44,438.27 | 29,931.10 | 24,492.36 |
| 未分配净收益 | 4,648.14 | 133.91 | -6,165.62 | -10,225.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,900.60 | 44,572.18 | 23,765.48 | 14,266.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,160.11 | 46,707.75 | 24,337.21 | 14,409.35 |