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招商保证金快线货币B(159004)

2020-12-04     0.54300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,029.023,204.0411,907.865,942.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,003.124,145.044,868.357,384.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.7468.59170.87137.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金27.780.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,058.1114,057.0630,893.0339,297.85
负债
  应付基金管理费2.852.595.689.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.141.042.273.70
  应付收益8.5311.8521.7542.74
  卖出回购债券款0.000.00499.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.270.250.553.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.530.821.331.71
  其他应付款项19.3528.9032.8838.90
  应付利息0.000.000.090.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.7348.45569.36105.53
  基金单位总额16,022.3814,008.6130,323.6739,192.32
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,022.3814,008.6130,323.6739,192.32
  负债及持有人权益合计16,058.1114,057.0630,893.0339,297.85