行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰国证绿色电力ETF(159669)

2024-05-30     1.0752-1.3125%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-01-04
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款53.58211.0114,338.93
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.3323.810.00
  清算备付金0.496.780.00
  应收股票清算款0.000.009,468.87
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.001.03
  基金资产总值5,044.107,532.5523,908.55
负债
  应付基金管理费1.962.441.96
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.390.490.39
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0027.7228.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项15.84123.741.25
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.06
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18.20154.3831.67
  基金单位总额5,325.487,275.4823,875.48
  未分配净收益-299.57102.691.40
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,025.917,378.1623,876.88
  负债及持有人权益合计5,044.107,532.5523,908.55