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国泰中证医疗ETF(159828)

2022-09-30     0.5846-0.2559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302021-01-05
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,052.471,171.561,154.6340,098.05
  应收股利6.480.000.000.00
  利息合计0.000.190.155.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.6328.6550.480.00
  清算备付金38.0363.4116.6969.57
  应收股票清算款157.5435.9393.090.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.880.000.000.00
  基金资产总值141,588.08139,424.7145,652.7442,110.21
负债
  应付基金管理费53.9253.2520.676.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7810.654.131.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.270.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0032.6612.591.30
  其他应付款项452.80345.42192.182.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额517.67452.26229.5813.05
  基金单位总额194,843.95165,343.9539,343.9542,143.95
  未分配净收益-53,773.54-26,371.496,079.21-46.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,070.41138,972.4545,423.1642,097.15
  负债及持有人权益合计141,588.08139,424.7145,652.7442,110.21