资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,824.68 | 516.43 | 920.46 | 928.70 |
应收股利 | 10.14 | 14.00 | 1.75 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 44.17 | 4.05 | 8.77 | 6.66 |
清算备付金 | 3,411.20 | 41.52 | 10.90 | 140.09 |
应收股票清算款 | 4,492.36 | 154.70 | 137.27 | 265.18 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 33.97 | 3.55 | 1.87 | 0.00 |
基金资产总值 | 812,322.00 | 69,095.12 | 65,080.93 | 50,373.61 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 271.58 | 29.07 | 26.48 | 18.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 54.32 | 5.81 | 5.30 | 3.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,166.54 | 52.26 | 143.23 | 49.84 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 |
其他应付款项 | 5,011.53 | 163.12 | 131.81 | 169.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.32 | 0.46 | 0.56 | 0.16 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,511.29 | 250.73 | 307.38 | 255.95 |
基金单位总额 | 546,208.21 | 90,408.21 | 79,108.21 | 45,308.21 |
未分配净收益 | 257,602.50 | -21,563.82 | -14,334.66 | 4,809.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 803,810.71 | 68,844.39 | 64,773.56 | 50,117.66 |
负债及持有人权益合计 | 812,322.00 | 69,095.12 | 65,080.93 | 50,373.61 |