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华夏中证动漫游戏ETF(159869)

2024-03-27     0.9540-5.0085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,824.68516.43920.46928.70
  应收股利10.1414.001.750.00
  利息合计0.000.000.001.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.174.058.776.66
  清算备付金3,411.2041.5210.90140.09
  应收股票清算款4,492.36154.70137.27265.18
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项33.973.551.870.00
  基金资产总值812,322.0069,095.1265,080.9350,373.61
负债
  应付基金管理费271.5829.0726.4818.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.325.815.303.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,166.5452.26143.2349.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.69
  其他应付款项5,011.53163.12131.81169.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.320.460.560.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,511.29250.73307.38255.95
  基金单位总额546,208.2190,408.2179,108.2145,308.21
  未分配净收益257,602.50-21,563.82-14,334.664,809.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值803,810.7168,844.3964,773.5650,117.66
  负债及持有人权益合计812,322.0069,095.1265,080.9350,373.61