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2024-06-12     0.66850.6474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,818.5111,674.108,025.378,011.80
  应收股利0.002.480.002.80
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金139.03172.5380.2279.69
  清算备付金593.14422.91172.49106.32
  应收股票清算款1,487.77334.38209.912,940.25
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.841.715.491.89
  基金资产总值879,356.88774,729.09406,987.11436,777.24
负债
  应付基金管理费370.55320.64179.46152.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.0532.0617.9515.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,333.49798.111,945.524,452.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项242.77450.51264.94160.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.501.180.710.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,984.361,602.502,408.574,780.77
  基金单位总额1,059,298.12941,638.12431,638.12402,058.12
  未分配净收益-184,925.60-168,511.52-27,059.5829,938.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值874,372.52773,126.60404,578.54431,996.46
  负债及持有人权益合计879,356.88774,729.09406,987.11436,777.24