资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 24,818.51 | 11,674.10 | 8,025.37 | 8,011.80 |
应收股利 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 2.80 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 139.03 | 172.53 | 80.22 | 79.69 |
清算备付金 | 593.14 | 422.91 | 172.49 | 106.32 |
应收股票清算款 | 1,487.77 | 334.38 | 209.91 | 2,940.25 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 4.84 | 1.71 | 5.49 | 1.89 |
基金资产总值 | 879,356.88 | 774,729.09 | 406,987.11 | 436,777.24 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 370.55 | 320.64 | 179.46 | 152.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 37.05 | 32.06 | 17.95 | 15.26 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,333.49 | 798.11 | 1,945.52 | 4,452.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 242.77 | 450.51 | 264.94 | 160.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.50 | 1.18 | 0.71 | 0.55 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,984.36 | 1,602.50 | 2,408.57 | 4,780.77 |
基金单位总额 | 1,059,298.12 | 941,638.12 | 431,638.12 | 402,058.12 |
未分配净收益 | -184,925.60 | -168,511.52 | -27,059.58 | 29,938.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 874,372.52 | 773,126.60 | 404,578.54 | 431,996.46 |
负债及持有人权益合计 | 879,356.88 | 774,729.09 | 406,987.11 | 436,777.24 |