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国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)

2021-03-05     1.6690-0.0539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,740.005,870.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,746.095,753.783,546.68388.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计454.63139.5316.08192.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金137.5915.7415.895.09
  清算备付金312.36235.60247.25210.11
  应收股票清算款0.00116.770.0086.49
  新股申购款2,047.638.420.170.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,288.2829,426.8418,945.8117,836.97
负债
  应付基金管理费19.0512.9910.1910.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.804.643.643.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,000.431,872.29756.65432.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.2410.9640.395.36
  其他应付款项11.9318.0016.2415.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.981,010.1611.973.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.980.840.000.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,133.162,931.08839.99472.50
  基金单位总额31,910.4818,715.2614,980.9215,534.66
  未分配净收益16,244.647,780.493,124.901,829.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,155.1226,495.7618,105.8217,364.47
  负债及持有人权益合计55,288.2829,426.8418,945.8117,836.97