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国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)

2021-04-12     1.6644-0.4724%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.0014,740.005,870.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款593.7111,746.095,753.783,546.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,063.15454.63139.5316.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.69137.5915.7415.89
  清算备付金261.86312.36235.60247.25
  应收股票清算款126.810.00116.770.00
  新股申购款300.782,047.638.420.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,767.9155,288.2829,426.8418,945.81
负债
  应付基金管理费52.2919.0512.9910.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.686.804.643.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款659.387,000.431,872.29756.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.3715.2410.9640.39
  其他应付款项18.0011.9318.0016.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.1175.981,010.1611.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.191.980.840.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额783.597,133.162,931.08839.99
  基金单位总额54,900.7331,910.4818,715.2614,980.92
  未分配净收益36,083.5916,244.647,780.493,124.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,984.3248,155.1226,495.7618,105.82
  负债及持有人权益合计91,767.9155,288.2829,426.8418,945.81