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国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)

2021-10-22     1.83260.0765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,380.004,000.0014,740.005,870.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.59593.7111,746.095,753.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计846.121,063.15454.63139.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.2622.69137.5915.74
  清算备付金304.90261.86312.36235.60
  应收股票清算款337.33126.810.00116.77
  新股申购款15.51300.782,047.638.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,839.6791,767.9155,288.2829,426.84
负债
  应付基金管理费47.5252.2919.0512.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.9718.686.804.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00659.387,000.431,872.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.4720.3715.2410.96
  其他应付款项13.3018.0011.9318.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.475.1175.981,010.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.446.191.980.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131.77783.597,133.162,931.08
  基金单位总额54,590.2854,900.7331,910.4818,715.26
  未分配净收益40,117.6236,083.5916,244.647,780.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,707.8990,984.3248,155.1226,495.76
  负债及持有人权益合计94,839.6791,767.9155,288.2829,426.84