-0.1606% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.18 | 4,500.00 | 10,380.00 | 4,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 484.52 | 955.82 | 171.59 | 593.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,298.90 | 846.12 | 1,063.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.02 | 27.06 | 15.26 | 22.69 |
| 清算备付金 | 219.27 | 326.25 | 304.90 | 261.86 |
| 应收股票清算款 | 1,715.95 | 63.96 | 337.33 | 126.81 |
| 新股申购款 | 12.59 | 12.37 | 15.51 | 300.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,349.58 | 112,684.08 | 94,839.67 | 91,767.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.20 | 65.57 | 47.52 | 52.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.79 | 23.42 | 16.97 | 18.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 18.86 | 21.47 | 20.37 |
| 其他应付款项 | 45.01 | 20.80 | 13.30 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 755.45 | 14.37 | 24.47 | 5.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.38 | 6.23 | 4.44 | 6.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,888.89 | 153.74 | 131.77 | 783.59 |
| 基金单位总额 | 45,389.46 | 60,394.98 | 54,590.28 | 54,900.73 |
| 未分配净收益 | 39,071.22 | 52,135.36 | 40,117.62 | 36,083.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,460.69 | 112,530.34 | 94,707.89 | 90,984.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,349.58 | 112,684.08 | 94,839.67 | 91,767.91 |