0.0765% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,380.00 | 4,000.00 | 14,740.00 | 5,870.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 171.59 | 593.71 | 11,746.09 | 5,753.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 846.12 | 1,063.15 | 454.63 | 139.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.26 | 22.69 | 137.59 | 15.74 |
| 清算备付金 | 304.90 | 261.86 | 312.36 | 235.60 |
| 应收股票清算款 | 337.33 | 126.81 | 0.00 | 116.77 |
| 新股申购款 | 15.51 | 300.78 | 2,047.63 | 8.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94,839.67 | 91,767.91 | 55,288.28 | 29,426.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.52 | 52.29 | 19.05 | 12.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.97 | 18.68 | 6.80 | 4.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 659.38 | 7,000.43 | 1,872.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.47 | 20.37 | 15.24 | 10.96 |
| 其他应付款项 | 13.30 | 18.00 | 11.93 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.47 | 5.11 | 75.98 | 1,010.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.44 | 6.19 | 1.98 | 0.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 131.77 | 783.59 | 7,133.16 | 2,931.08 |
| 基金单位总额 | 54,590.28 | 54,900.73 | 31,910.48 | 18,715.26 |
| 未分配净收益 | 40,117.62 | 36,083.59 | 16,244.64 | 7,780.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94,707.89 | 90,984.32 | 48,155.12 | 26,495.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 94,839.67 | 91,767.91 | 55,288.28 | 29,426.84 |