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国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)

2023-02-03     1.8651-0.1606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.184,500.0010,380.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款484.52955.82171.59593.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,298.90846.121,063.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0227.0615.2622.69
  清算备付金219.27326.25304.90261.86
  应收股票清算款1,715.9563.96337.33126.81
  新股申购款12.5912.3715.51300.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,349.58112,684.0894,839.6791,767.91
负债
  应付基金管理费58.2065.5747.5252.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7923.4216.9718.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.480.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00659.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0018.8621.4720.37
  其他应付款项45.0120.8013.3018.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款755.4514.3724.475.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.386.234.446.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,888.89153.74131.77783.59
  基金单位总额45,389.4660,394.9854,590.2854,900.73
  未分配净收益39,071.2252,135.3640,117.6236,083.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,460.69112,530.3494,707.8990,984.32
  负债及持有人权益合计86,349.58112,684.0894,839.6791,767.91