0.1314% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-14 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,371.05 | 726.08 | 783.83 | 1,062.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.69 | 0.15 | 0.16 | 0.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.83 | 0.92 | 1.63 | 2.90 |
| 清算备付金 | 6.40 | 3.35 | 4.57 | 8.77 |
| 应收股票清算款 | 1,019.56 | 16.49 | 11.07 | 156.25 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,401.52 | 4,280.18 | 5,364.04 | 6,719.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.59 | 5.12 | 6.21 | 8.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.77 | 0.85 | 1.03 | 1.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.49 | 22.53 | 114.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.02 | 1.68 | 1.89 | 3.90 |
| 其他应付款项 | 12.25 | 7.89 | 9.46 | 11.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 433.28 | 69.89 | 14.86 | 100.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 454.91 | 105.92 | 55.99 | 239.60 |
| 基金单位总额 | 4,557.98 | 2,669.83 | 3,240.70 | 5,007.39 |
| 未分配净收益 | 2,388.63 | 1,504.42 | 2,067.35 | 1,472.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,946.61 | 4,174.26 | 5,308.05 | 6,479.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,401.52 | 4,280.18 | 5,364.04 | 6,719.22 |