行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)(161133)

2022-09-26     1.02620.2148%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302022-06-15
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,542.339,962.48
  应收股利0.002.86
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.240.24
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款3,512.970.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值64,163.1062,074.56
负债
  应付基金管理费10.504.95
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.673.78
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项2.111.80
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额20.2810.52
  基金单位总额59,122.7659,122.76
  未分配净收益5,020.052,941.28
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值64,142.8262,064.04
  负债及持有人权益合计64,163.1062,074.56