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融通易支付货币B(161615)

2021-07-23     0.60180.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,155,773.551,404,146.22631,335.05636,863.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,028,844.64409,752.89839,720.02640,995.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23,101.4220,425.2311,009.1013,247.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.9811.457.342.00
  清算备付金131.9713.65220.0540.30
  应收股票清算款0.002,600.000.001,499.79
  新股申购款2.5440.67248.5218.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,308,911.713,609,725.563,194,703.342,614,282.94
负债
  应付基金管理费1,214.85958.32872.40706.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费184.07145.20132.18214.23
  应付收益266.23173.40206.23506.87
  卖出回购债券款46,519.9492,184.8879,048.042,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,602.880.003,108.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金59.5258.5837.3836.30
  其他应付款项28.9314.8528.9317.57
  应付利息2.358.147.430.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金59.2836.7126.1919.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,255.2896,894.8881,019.477,444.52
  基金单位总额4,259,656.433,512,830.693,113,683.872,606,838.42
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,259,656.433,512,830.693,113,683.872,606,838.42
  负债及持有人权益合计4,308,911.713,609,725.563,194,703.342,614,282.94