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招商优质成长混合(LOF)(161706)

2024-07-24     3.0496-0.4180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,316.100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,592.3315,816.604,400.7818,720.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.33111.9397.78102.07
  清算备付金0.00861.35602.01132.67
  应收股票清算款0.000.00155.25169.77
  新股申购款54.1521.36137.1743.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,922.73156,698.41164,407.70185,865.31
负债
  应付基金管理费158.01195.15208.43205.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.3332.5334.7434.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20,316.100.000.006,590.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.76285.46186.26272.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款124.9545.82112.75180.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,655.15558.96542.197,284.11
  基金单位总额25,323.0825,869.0426,315.5926,594.64
  未分配净收益130,944.50130,270.42137,549.92151,986.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值156,267.58156,139.45163,865.52178,581.20
  负债及持有人权益合计176,922.73156,698.41164,407.70185,865.31