资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,720.71 | 1,662.69 | 2,900.06 | 5,700.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 182.16 | 104.45 | 3.22 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.10 | 18.64 | 22.59 | 18.71 |
清算备付金 | 28.26 | 160.39 | 14.37 | 36.59 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 306.44 | 496.08 | 1,855.19 | 1,900.41 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 148,620.79 | 185,073.87 | 150,242.08 | 91,620.32 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 119.16 | 155.43 | 117.98 | 71.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.83 | 31.09 | 23.60 | 14.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,083.72 | 710.36 | 1,373.88 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 37.42 | 35.69 | 22.02 |
其他应付款项 | 58.13 | 44.45 | 25.76 | 36.89 |
应付利息 | 0.00 | -0.81 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 589.92 | 200.06 | 615.56 | 1,414.73 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 791.16 | 2,261.37 | 1,528.94 | 2,932.72 |
基金单位总额 | 110,805.68 | 138,094.08 | 104,552.03 | 79,199.79 |
未分配净收益 | 37,023.95 | 44,718.43 | 44,161.11 | 9,487.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 147,829.63 | 182,812.51 | 148,713.14 | 88,687.60 |
负债及持有人权益合计 | 148,620.79 | 185,073.87 | 150,242.08 | 91,620.32 |