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招商中证银行指数A(161723)

2021-12-06     1.18410.4581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,900.065,700.941,069.631,963.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计104.453.2240.413.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.5918.7115.3613.93
  清算备付金14.3736.5961.8413.73
  应收股票清算款0.000.0066.480.00
  新股申购款1,855.191,900.41931.17189.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,242.0891,620.3253,482.5835,101.76
负债
  应付基金管理费117.9871.0042.7927.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.6014.208.565.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款710.361,373.880.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.6922.0227.1416.37
  其他应付款项25.7636.8936.0137.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款615.561,414.73998.16492.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,528.942,932.721,112.65580.10
  基金单位总额104,552.0379,199.7941,695.4130,360.20
  未分配净收益44,161.119,487.8110,674.524,161.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,713.1488,687.6052,369.9334,521.67
  负债及持有人权益合计150,242.0891,620.3253,482.5835,101.76