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招商中证银行指数A(161723)

2023-02-01     1.1431-0.4702%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,720.711,662.692,900.065,700.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00182.16104.453.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.1018.6422.5918.71
  清算备付金28.26160.3914.3736.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款306.44496.081,855.191,900.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,620.79185,073.87150,242.0891,620.32
负债
  应付基金管理费119.16155.43117.9871.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.8331.0923.6014.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00710.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,083.72710.361,373.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0037.4235.6922.02
  其他应付款项58.1344.4525.7636.89
  应付利息0.00-0.810.000.00
  应付赎回款589.92200.06615.561,414.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额791.162,261.371,528.942,932.72
  基金单位总额110,805.68138,094.08104,552.0379,199.79
  未分配净收益37,023.9544,718.4344,161.119,487.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,829.63182,812.51148,713.1488,687.60
  负债及持有人权益合计148,620.79185,073.87150,242.0891,620.32