0.4581% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,900.06 | 5,700.94 | 1,069.63 | 1,963.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 104.45 | 3.22 | 40.41 | 3.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.59 | 18.71 | 15.36 | 13.93 |
| 清算备付金 | 14.37 | 36.59 | 61.84 | 13.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 66.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,855.19 | 1,900.41 | 931.17 | 189.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 150,242.08 | 91,620.32 | 53,482.58 | 35,101.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 117.98 | 71.00 | 42.79 | 27.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.60 | 14.20 | 8.56 | 5.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 710.36 | 1,373.88 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.69 | 22.02 | 27.14 | 16.37 |
| 其他应付款项 | 25.76 | 36.89 | 36.01 | 37.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 615.56 | 1,414.73 | 998.16 | 492.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,528.94 | 2,932.72 | 1,112.65 | 580.10 |
| 基金单位总额 | 104,552.03 | 79,199.79 | 41,695.41 | 30,360.20 |
| 未分配净收益 | 44,161.11 | 9,487.81 | 10,674.52 | 4,161.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 148,713.14 | 88,687.60 | 52,369.93 | 34,521.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 150,242.08 | 91,620.32 | 53,482.58 | 35,101.76 |