0.5215% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10.00 | 20.00 | 560.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21.19 | 11.66 | 187.70 | 56.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.10 | 26.04 | 35.92 | 30.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.03 | 1.29 | 0.99 | 0.93 |
| 清算备付金 | 71.48 | 51.06 | 44.60 | 97.74 |
| 应收股票清算款 | 41.50 | 49.04 | 47.98 | 42.68 |
| 新股申购款 | 0.62 | 3.24 | 1,617.21 | 1.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,604.29 | 5,674.72 | 10,376.54 | 7,450.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.25 | 3.78 | 4.31 | 3.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.64 | 1.08 | 1.23 | 0.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 700.00 | 0.00 | 600.00 | 1,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 25.32 | 8.11 | 81.25 | 0.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 13.82 | 17.28 | 11.90 | 14.28 |
| 应付利息 | -0.24 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.85 | 89.19 | 156.75 | 17.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 172.03 | 172.12 | 172.12 | 172.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 920.79 | 293.50 | 1,030.36 | 1,709.33 |
| 基金单位总额 | 2,649.75 | 4,020.93 | 7,042.51 | 4,682.96 |
| 未分配净收益 | 1,033.75 | 1,360.29 | 2,303.67 | 1,058.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,683.50 | 5,381.22 | 9,346.17 | 5,741.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,604.29 | 5,674.72 | 10,376.54 | 7,450.43 |