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万家添利C(161908)

2024-05-22     1.10450.1723%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,042.004,100.04-0.01910.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款809.53117.7237.3748.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.341.591.451.50
  清算备付金160.62173.0456.5059.53
  应收股票清算款0.0013.1150.60104.73
  新股申购款0.3712.351.1483.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,222.3632,440.1212,141.4917,569.32
负债
  应付基金管理费9.7018.836.389.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.645.381.822.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.040.001,349.61500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款411.3940.330.0059.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.1917.7618.9518.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.4711.845.9396.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金172.38172.36172.07172.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额635.22275.901,557.94863.21
  基金单位总额20,878.1723,973.487,411.7111,417.60
  未分配净收益6,708.978,190.733,171.835,288.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,587.1432,164.2210,583.5516,706.11
  负债及持有人权益合计28,222.3632,440.1212,141.4917,569.32