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万家添利债券(LOF)(161908)

2022-08-05     1.17410.3076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20.00320.0010.0020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.27181.3621.1911.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计66.0723.7921.1026.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.780.591.031.29
  清算备付金121.2582.8171.4851.06
  应收股票清算款30.6015.2241.5049.04
  新股申购款45.711.510.623.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,922.026,045.864,604.295,674.72
负债
  应付基金管理费7.322.822.253.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.090.810.641.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款150.000.00700.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.23155.1925.328.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.120.040.000.05
  其他应付款项10.8618.3113.8217.28
  应付利息-0.050.00-0.240.00
  应付赎回款61.7197.715.8589.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金172.16172.02172.03172.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额416.11448.31920.79293.50
  基金单位总额8,022.053,836.812,649.754,020.93
  未分配净收益3,483.861,760.751,033.751,360.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,505.915,597.563,683.505,381.22
  负债及持有人权益合计11,922.026,045.864,604.295,674.72