0.3076% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20.00 | 320.00 | 10.00 | 20.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 69.27 | 181.36 | 21.19 | 11.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 66.07 | 23.79 | 21.10 | 26.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.78 | 0.59 | 1.03 | 1.29 |
| 清算备付金 | 121.25 | 82.81 | 71.48 | 51.06 |
| 应收股票清算款 | 30.60 | 15.22 | 41.50 | 49.04 |
| 新股申购款 | 45.71 | 1.51 | 0.62 | 3.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,922.02 | 6,045.86 | 4,604.29 | 5,674.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.32 | 2.82 | 2.25 | 3.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.09 | 0.81 | 0.64 | 1.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 150.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8.23 | 155.19 | 25.32 | 8.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
| 其他应付款项 | 10.86 | 18.31 | 13.82 | 17.28 |
| 应付利息 | -0.05 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 61.71 | 97.71 | 5.85 | 89.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 172.16 | 172.02 | 172.03 | 172.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 416.11 | 448.31 | 920.79 | 293.50 |
| 基金单位总额 | 8,022.05 | 3,836.81 | 2,649.75 | 4,020.93 |
| 未分配净收益 | 3,483.86 | 1,760.75 | 1,033.75 | 1,360.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,505.91 | 5,597.56 | 3,683.50 | 5,381.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,922.02 | 6,045.86 | 4,604.29 | 5,674.72 |