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万家添利债券(LOF)(161908)

2021-08-02     1.19500.5215%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10.0020.00560.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.1911.66187.7056.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.1026.0435.9230.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.031.290.990.93
  清算备付金71.4851.0644.6097.74
  应收股票清算款41.5049.0447.9842.68
  新股申购款0.623.241,617.211.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,604.295,674.7210,376.547,450.43
负债
  应付基金管理费2.253.784.313.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.641.081.230.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.000.00600.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.328.1181.250.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.050.000.02
  其他应付款项13.8217.2811.9014.28
  应付利息-0.240.000.640.00
  应付赎回款5.8589.19156.7517.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金172.03172.12172.12172.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额920.79293.501,030.361,709.33
  基金单位总额2,649.754,020.937,042.514,682.96
  未分配净收益1,033.751,360.292,303.671,058.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,683.505,381.229,346.175,741.10
  负债及持有人权益合计4,604.295,674.7210,376.547,450.43