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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)

2022-11-25     1.3805-0.4112%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.002,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,510.611,650.711,421.30774.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,178.27411.87259.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.6875.6525.0024.75
  清算备付金7,361.641,923.00925.05370.06
  应收股票清算款0.001,333.313,878.120.00
  新股申购款701.055,819.96639.09116.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值442,773.44416,070.6668,982.3446,188.20
负债
  应付基金管理费210.41180.9030.8924.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.1251.698.837.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,200.9660,000.008,100.002,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,026.76338.223,329.28554.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00133.6121.9016.11
  其他应付款项102.7750.2346.6635.10
  应付利息0.00-26.325.41-0.83
  应付赎回款3,275.311,713.242,504.21441.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.551.850.370.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52,916.2562,479.7014,055.823,582.09
  基金单位总额235,462.14209,292.7933,671.6426,768.87
  未分配净收益154,395.05144,298.1821,254.8815,837.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值389,857.19353,590.9654,926.5242,606.10
  负债及持有人权益合计442,773.44416,070.6668,982.3446,188.20