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长信利鑫分级债券A(163004)

2016-06-23     1.00000.0083%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-06-242015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,089.58581.621,933.921,594.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计678.301,637.591,551.501,664.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.602.426.398.94
  清算备付金1.57300.14326.14395.41
  应收股票清算款0.000.001,095.070.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,881.3959,310.6263,256.7867,889.41
负债
  应付基金管理费17.7522.7421.4823.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.076.506.146.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0021,459.9626,284.7132,091.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00737.1855.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.320.650.861.74
  其他应付款项16.9440.1320.4734.13
  应付利息0.0011.7414.457.41
  应付赎回款564.500.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.3037.3037.3037.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额650.7621,590.3827,133.3332,270.31
  基金单位总额23,392.8223,923.9824,914.8626,223.42
  未分配净收益14,837.8013,796.2611,208.599,395.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,230.6237,720.2536,123.4535,619.10
  负债及持有人权益合计38,881.3959,310.6263,256.7867,889.41