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长信利鑫债券(LOF)A(163008)

2021-07-28     0.6137-0.0163%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.0593.43381.40625.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计142.53196.28478.17375.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.052.692.531.32
  清算备付金2.4027.2317.7915.85
  应收股票清算款0.00197.620.0054.34
  新股申购款2.160.6313.110.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,069.9013,477.1827,609.0428,097.49
负债
  应付基金管理费5.996.8712.2613.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.711.963.503.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,818.981,469.996,498.977,583.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00259.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.800.560.611.12
  其他应付款项23.1312.0817.1412.35
  应付利息0.480.090.743.78
  应付赎回款2.0234.640.6795.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.4038.7240.5840.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,891.831,565.356,834.687,754.93
  基金单位总额8,800.4610,644.3318,863.3719,255.93
  未分配净收益1,377.601,267.501,910.991,086.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,178.0611,911.8320,774.3620,342.56
  负债及持有人权益合计12,069.9013,477.1827,609.0428,097.49