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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A(163116)

2021-06-18     1.01951.3218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-11-162020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,389.132,469.093,385.272,023.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.5320.520.710.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.9328.2015.565.82
  清算备付金4.460.0032.337.48
  应收股票清算款460.870.000.000.00
  新股申购款126.70157.841,838.12191.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,595.0934,818.0246,707.7524,337.21
负债
  应付基金管理费13.9213.1833.4219.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.782.857.354.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00911.01159.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.683.9216.6111.49
  其他应付款项20.3619.2918.6116.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款829.42278.881,148.58361.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额880.19318.122,135.58571.73
  基金单位总额29,152.9031,146.5044,438.2729,931.10
  未分配净收益3,562.013,353.40133.91-6,165.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,714.9134,499.9044,572.1823,765.48
  负债及持有人权益合计33,595.0934,818.0246,707.7524,337.21