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大摩资源优选混合(LOF)(163302)

2024-02-28     0.6921-1.9272%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,301.617,180.574,676.906,865.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.6363.2275.7176.86
  清算备付金360.63635.24554.99923.02
  应收股票清算款1,166.170.000.000.62
  新股申购款6.099.2114.7411.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,694.7051,235.0964,140.2177,572.48
负债
  应付基金管理费56.8463.5573.7897.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.4710.5912.3016.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款155.811,624.271,242.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00439.34
  其他应付款项211.88311.44345.3120.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.9718.1650.4664.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.1119.1119.1119.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额475.082,047.131,743.40657.25
  基金单位总额54,601.7654,115.8852,972.7842,147.87
  未分配净收益-7,382.14-4,927.919,424.0334,767.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,219.6249,187.9662,396.8176,915.22
  负债及持有人权益合计47,694.7051,235.0964,140.2177,572.48