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大摩资源优选混合(LOF)(163302)

2021-09-17     1.78061.2740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,616.495,496.426,330.303,746.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.951.210.961.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.5489.8276.89107.62
  清算备付金697.15700.52503.86325.72
  应收股票清算款0.000.000.001,549.66
  新股申购款36.237.84147.9629.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,872.5279,187.2969,950.9663,238.27
负债
  应付基金管理费96.0996.3077.7976.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.0216.0512.9612.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,738.09499.922,212.940.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金339.96292.86367.19197.72
  其他应付款项14.2420.5514.058.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款223.74213.64517.64214.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.1219.1119.1119.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,447.251,158.433,221.69530.22
  基金单位总额43,425.2038,557.1944,000.5952,309.01
  未分配净收益36,000.0739,471.6722,728.6710,399.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,425.2778,028.8666,729.2762,708.04
  负债及持有人权益合计83,872.5279,187.2969,950.9663,238.27