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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

2023-12-04     0.5553-0.8747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,659.14148,600.13156,536.53433,460.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0048.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金386.50496.70467.94253.90
  清算备付金1,579.721,400.001,502.414,343.23
  应收股票清算款26,669.34889.2016,533.082,161.29
  新股申购款577.48885.811,284.822,668.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,962,805.252,059,184.952,350,565.293,001,812.57
负债
  应付基金管理费2,427.632,688.832,806.723,930.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费404.61448.14467.79655.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00200.710.001,441.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002,214.92
  其他应付款项1,241.46924.841,168.6939.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,210.961,696.624,598.705,511.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,284.665,959.149,041.9013,792.17
  基金单位总额751,047.56790,122.50807,921.78852,736.44
  未分配净收益1,206,473.031,263,103.311,533,601.612,135,283.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,957,520.592,053,225.812,341,523.392,988,020.41
  负债及持有人权益合计1,962,805.252,059,184.952,350,565.293,001,812.57