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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

2022-08-09     0.7193-0.1804%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款433,460.211,419,732.29726,942.23241,272.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.30128.7069.7929.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金253.90491.15296.96272.39
  清算备付金4,343.23188.121,507.96480.61
  应收股票清算款2,161.290.0015,830.6118,148.69
  新股申购款2,668.827,402.687,680.4911,687.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,001,812.573,887,979.753,559,621.882,249,578.92
负债
  应付基金管理费3,930.004,893.994,247.612,698.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费655.00815.66707.93449.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,441.535,026.790.001,399.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2,214.92318.51434.25467.81
  其他应付款项39.41141.78128.47184.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,511.3034,884.7028,656.1245,003.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,792.1746,081.4434,174.3950,203.36
  基金单位总额852,736.44963,487.94881,874.64645,602.02
  未分配净收益2,135,283.962,878,410.372,643,572.861,553,773.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,988,020.413,841,898.303,525,447.502,199,375.56
  负债及持有人权益合计3,001,812.573,887,979.753,559,621.882,249,578.92