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兴全精选混合(163411)

2020-11-23     3.31080.8529%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,547.745,253.094,295.974,705.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计709.16301.0652.55138.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金240.6665.2773.0676.40
  清算备付金738.01394.59206.31230.62
  应收股票清算款9,634.560.002,447.161,172.95
  新股申购款5,340.371,027.7728.5183.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值379,517.85153,128.2991,332.5083,674.03
负债
  应付基金管理费424.19177.22106.42104.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.7029.5417.7417.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,939.990.000.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款706.672,528.551,794.73104.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金514.81181.54150.95135.25
  其他应付款项29.4018.7110.1526.22
  应付利息0.350.000.002.47
  应付赎回款16,523.691,556.45352.192,385.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,209.804,492.012,432.185,776.42
  基金单位总额111,072.2159,047.3145,784.8250,262.59
  未分配净收益245,235.8589,588.9743,115.5127,635.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值356,308.05148,636.2888,900.3277,897.61
  负债及持有人权益合计379,517.85153,128.2991,332.5083,674.03