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兴全精选混合(163411)

2022-12-09     2.7299-0.4740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,362.2212,974.0926,081.3531,068.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00600.20120.21305.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金172.58218.13214.62225.76
  清算备付金761.201,724.59567.261,729.90
  应收股票清算款0.003,345.151,718.630.00
  新股申购款597.38487.621,394.773,292.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值468,574.88514,359.67602,939.62564,497.98
负债
  应付基金管理费537.11657.19717.82629.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费89.52109.53119.64104.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,080.584,491.721,195.813,806.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00589.36501.03613.79
  其他应付款项530.7518.3914.6521.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,865.30817.594,907.973,721.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,103.256,683.797,456.928,898.93
  基金单位总额117,022.16116,535.80129,075.15130,772.86
  未分配净收益340,449.47391,140.08466,407.54424,826.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值457,471.63507,675.88595,482.70555,599.05
  负债及持有人权益合计468,574.88514,359.67602,939.62564,497.98