0.1517% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,205.97 | 15,467.50 | 20,522.36 | 2,835.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 695.42 | 374.59 | 149.97 | 144.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 268.23 | 154.00 | 74.57 | 81.13 |
| 清算备付金 | 892.16 | 980.25 | 203.12 | 252.50 |
| 应收股票清算款 | 34,679.67 | 5,780.28 | 0.00 | 1,300.39 |
| 新股申购款 | 7,546.85 | 4,735.93 | 193.48 | 64.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 978,644.42 | 438,900.04 | 202,168.95 | 110,849.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,086.73 | 502.64 | 235.84 | 139.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 181.12 | 83.77 | 39.31 | 23.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,668.37 | 987.44 | 0.00 | 1,089.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 610.05 | 384.55 | 78.00 | 95.23 |
| 其他应付款项 | 32.69 | 25.92 | 13.31 | 28.84 |
| 应付利息 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,433.85 | 3,173.86 | 1,019.90 | 94.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,335.29 | 5,158.21 | 1,386.40 | 1,471.22 |
| 基金单位总额 | 341,065.29 | 199,074.09 | 109,486.48 | 80,346.43 |
| 未分配净收益 | 603,243.84 | 234,667.74 | 91,296.07 | 29,031.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 944,309.12 | 433,741.84 | 200,782.55 | 109,378.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 978,644.42 | 438,900.04 | 202,168.95 | 110,849.41 |