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兴全合兴混合A(163418)

2024-07-19     0.5825-0.1029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,832.8654,734.2518,489.6130,872.91
  应收股利0.000.000.006.39
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金182.37316.58290.92271.42
  清算备付金1,572.071,908.461,912.291,703.94
  应收股票清算款215.737,478.121,732.480.00
  新股申购款27.3814.760.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值374,778.69471,029.63557,099.02733,394.98
负债
  应付基金管理费380.23573.19714.05835.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.3795.53119.01139.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,272.274,255.901,890.3313,845.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项387.21988.56728.33801.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款450.58494.440.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,554.096,407.773,451.7215,621.22
  基金单位总额635,200.00689,335.56792,002.77792,002.77
  未分配净收益-262,975.39-224,713.70-238,355.47-74,229.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值372,224.61464,621.86553,647.30717,773.76
  负债及持有人权益合计374,778.69471,029.63557,099.02733,394.98