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兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)

2022-01-28     0.8960-0.5991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-04-08
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款16,196.36221,275.64
  应收股利29.080.00
  利息合计269.2157.97
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金314.81691.23
  清算备付金1,277.146,214.70
  应收股票清算款12,426.791,869.95
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值837,765.10752,482.13
负债
  应付基金管理费986.26245.78
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费164.3840.96
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款548.002,813.54
  应付配股款0.000.00
  应付佣金651.6954.36
  其他应付款项8.644.42
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,358.973,159.07
  基金单位总额792,002.79792,002.79
  未分配净收益43,403.34-42,679.74
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值835,406.13749,323.06
  负债及持有人权益合计837,765.10752,482.13