0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,395.01 | 4,968.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 101.33 | 210.97 | 128.29 | 458.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,477.68 | 3,315.34 | 3,809.48 | 7,316.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.92 | 13.88 | 19.15 | 16.99 |
| 清算备付金 | 4,612.74 | 4,825.10 | 5,936.62 | 1,713.35 |
| 应收股票清算款 | 19,035.34 | 5,468.90 | 4,698.97 | 28,000.00 |
| 新股申购款 | 4,014.17 | 6.00 | 0.43 | 18.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 407,683.58 | 257,665.09 | 329,362.18 | 758,479.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 175.85 | 106.81 | 146.86 | 372.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.24 | 30.52 | 41.96 | 106.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 74,000.00 | 67,768.90 | 90,103.08 | 107,297.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19,006.69 | 4,999.47 | 516.12 | 19,255.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.30 | 0.72 | 2.08 | 22.05 |
| 其他应付款项 | 6.90 | 12.86 | 18.94 | 30.23 |
| 应付利息 | -26.47 | 0.00 | 6.54 | 0.80 |
| 应付赎回款 | 3.81 | 87.20 | 51.68 | 7,235.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 154.60 | 150.81 | 151.83 | 158.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93,374.18 | 73,157.33 | 91,039.09 | 134,478.25 |
| 基金单位总额 | 288,402.38 | 175,897.52 | 226,857.11 | 577,232.05 |
| 未分配净收益 | 25,907.02 | 8,610.24 | 11,465.98 | 46,769.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 314,309.40 | 184,507.76 | 238,323.09 | 624,001.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 407,683.58 | 257,665.09 | 329,362.18 | 758,479.72 |