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中银信用增利债券(LOF)A(163819)

2022-05-27     1.04190.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,395.014,968.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.33210.97128.29458.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,477.683,315.343,809.487,316.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.9213.8819.1516.99
  清算备付金4,612.744,825.105,936.621,713.35
  应收股票清算款19,035.345,468.904,698.9728,000.00
  新股申购款4,014.176.000.4318.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值407,683.58257,665.09329,362.18758,479.72
负债
  应付基金管理费175.85106.81146.86372.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.2430.5241.96106.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款74,000.0067,768.9090,103.08107,297.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19,006.694,999.47516.1219,255.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.300.722.0822.05
  其他应付款项6.9012.8618.9430.23
  应付利息-26.470.006.540.80
  应付赎回款3.8187.2051.687,235.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金154.60150.81151.83158.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93,374.1873,157.3391,039.09134,478.25
  基金单位总额288,402.38175,897.52226,857.11577,232.05
  未分配净收益25,907.028,610.2411,465.9846,769.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值314,309.40184,507.76238,323.09624,001.48
  负债及持有人权益合计407,683.58257,665.09329,362.18758,479.72