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中银主题策略混合(163822)

2020-05-29     2.38902.2688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,626.07806.154,212.044,320.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计50.7520.5026.069.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.1916.3221.9664.77
  清算备付金72.7366.5819.3037.90
  应收股票清算款174.05108.09321.09325.28
  新股申购款121.659.625.1816.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,901.8818,685.4614,980.6617,301.19
负债
  应付基金管理费37.7821.9519.2721.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.303.663.213.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款429.770.00147.11329.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.6542.4310.8455.31
  其他应付款项16.078.214.008.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.3716.932.6830.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额558.9393.18187.11448.32
  基金单位总额16,314.6212,288.3811,514.8211,589.58
  未分配净收益17,028.326,303.903,278.725,263.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,342.9418,592.2814,793.5516,852.87
  负债及持有人权益合计33,901.8818,685.4614,980.6617,301.19