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中银主题策略混合A(163822)

2022-08-17     4.37100.7840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,559.351,535.161,107.101,521.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计53.0235.3741.5248.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.6435.5933.2426.26
  清算备付金203.91132.7598.9062.61
  应收股票清算款0.0052.41280.760.00
  新股申购款8.2912.3511.9644.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,871.9537,411.6738,026.4338,562.30
负债
  应付基金管理费79.8143.9251.2444.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.307.328.547.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款473.610.000.0012.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金100.0182.6181.4648.80
  其他应付款项16.027.9816.138.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.3116.28100.90239.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额694.06158.11258.28361.14
  基金单位总额16,710.649,893.1211,244.1914,458.95
  未分配净收益57,467.2627,360.4426,523.9723,742.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,177.9037,253.5637,768.1538,201.16
  负债及持有人权益合计74,871.9537,411.6738,026.4338,562.30