行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银主题策略混合(163822)

2020-11-25     3.1090-1.8933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,521.261,626.07806.154,212.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.1050.7520.5026.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.2620.1916.3221.96
  清算备付金62.6172.7366.5819.30
  应收股票清算款0.00174.05108.09321.09
  新股申购款44.25121.659.625.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,562.3033,901.8818,685.4614,980.66
负债
  应付基金管理费44.9037.7821.9519.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.486.303.663.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.39429.770.00147.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.8041.6542.4310.84
  其他应付款项8.0416.078.214.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款239.5227.3716.932.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额361.14558.9393.18187.11
  基金单位总额14,458.9516,314.6212,288.3811,514.82
  未分配净收益23,742.2017,028.326,303.903,278.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,201.1633,342.9418,592.2814,793.55
  负债及持有人权益合计38,562.3033,901.8818,685.4614,980.66