资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,559.35 | 1,535.16 | 1,107.10 | 1,521.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 53.02 | 35.37 | 41.52 | 48.10 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 32.64 | 35.59 | 33.24 | 26.26 |
清算备付金 | 203.91 | 132.75 | 98.90 | 62.61 |
应收股票清算款 | 0.00 | 52.41 | 280.76 | 0.00 |
新股申购款 | 8.29 | 12.35 | 11.96 | 44.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 74,871.95 | 37,411.67 | 38,026.43 | 38,562.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 79.81 | 43.92 | 51.24 | 44.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.30 | 7.32 | 8.54 | 7.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 473.61 | 0.00 | 0.00 | 12.39 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 100.01 | 82.61 | 81.46 | 48.80 |
其他应付款项 | 16.02 | 7.98 | 16.13 | 8.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 11.31 | 16.28 | 100.90 | 239.52 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 694.06 | 158.11 | 258.28 | 361.14 |
基金单位总额 | 16,710.64 | 9,893.12 | 11,244.19 | 14,458.95 |
未分配净收益 | 57,467.26 | 27,360.44 | 26,523.97 | 23,742.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 74,177.90 | 37,253.56 | 37,768.15 | 38,201.16 |
负债及持有人权益合计 | 74,871.95 | 37,411.67 | 38,026.43 | 38,562.30 |