0.7840% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,559.35 | 1,535.16 | 1,107.10 | 1,521.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 53.02 | 35.37 | 41.52 | 48.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.64 | 35.59 | 33.24 | 26.26 |
| 清算备付金 | 203.91 | 132.75 | 98.90 | 62.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 52.41 | 280.76 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.29 | 12.35 | 11.96 | 44.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74,871.95 | 37,411.67 | 38,026.43 | 38,562.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.81 | 43.92 | 51.24 | 44.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.30 | 7.32 | 8.54 | 7.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 473.61 | 0.00 | 0.00 | 12.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 100.01 | 82.61 | 81.46 | 48.80 |
| 其他应付款项 | 16.02 | 7.98 | 16.13 | 8.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.31 | 16.28 | 100.90 | 239.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 694.06 | 158.11 | 258.28 | 361.14 |
| 基金单位总额 | 16,710.64 | 9,893.12 | 11,244.19 | 14,458.95 |
| 未分配净收益 | 57,467.26 | 27,360.44 | 26,523.97 | 23,742.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,177.90 | 37,253.56 | 37,768.15 | 38,201.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,871.95 | 37,411.67 | 38,026.43 | 38,562.30 |