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中银主题策略混合A(163822)

2024-04-12     3.32900.4223%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,639.9912,695.8229,779.353,905.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金260.04238.86173.4363.46
  清算备付金495.831,170.08597.7476.19
  应收股票清算款0.00207.200.00498.20
  新股申购款2,430.111,524.384,040.7265.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值261,202.07389,711.37240,280.89108,799.50
负债
  应付基金管理费276.43457.61212.50115.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.0776.2735.4219.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,232.36741.7116,703.64317.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项395.53635.14421.94139.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,058.151,563.957.49544.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,033.583,517.1317,393.471,139.58
  基金单位总额73,692.7887,983.9858,890.9225,362.22
  未分配净收益184,475.70298,210.26163,996.5082,297.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值258,168.48386,194.24222,887.42107,659.92
  负债及持有人权益合计261,202.07389,711.37240,280.89108,799.50