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中银主题策略混合(163822)

2021-06-18     3.53102.3182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,107.101,521.261,626.07806.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.5248.1050.7520.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.2426.2620.1916.32
  清算备付金98.9062.6172.7366.58
  应收股票清算款280.760.00174.05108.09
  新股申购款11.9644.25121.659.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,026.4338,562.3033,901.8818,685.46
负债
  应付基金管理费51.2444.9037.7821.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.547.486.303.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012.39429.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金81.4648.8041.6542.43
  其他应付款项16.138.0416.078.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.90239.5227.3716.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.28361.14558.9393.18
  基金单位总额11,244.1914,458.9516,314.6212,288.38
  未分配净收益26,523.9723,742.2017,028.326,303.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,768.1538,201.1633,342.9418,592.28
  负债及持有人权益合计38,026.4338,562.3033,901.8818,685.46